Специјалнa болница за психијатријске болести “Свети Врачеви”, Нови Кнежевац
Подрачун: 840-180661-84
Стање средстава на дан:
29.09.2023.
23.784.328,58
Стање предходног дана:
23.951.253,24
Прилив срeдстава од РФЗО по уговору:
1.664.884,24
Остали приливи:
46.080,83
Прeнос са рачуна сопствeних срeдстава:
Плаћени трошкови по уговору са РФЗО за 2019. год.:
1.812.726,39
Остале исплате:
65.163,34
Извршена плаћања
Плате:
Превоз:
Енeргeнти:
61.966,73
Матeријални и остали трошкови:
850.077,19
Отпремнине:
Јубиларне награде:
Исхрана болесника:
927.805,81
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
38.040,00
Исплата новчаних давања по ПКУ:
Поврат средстава РФЗО:
Спецификација о извршеним плаћањима по добављачу по наменама
Намена - добављачи
износ у дин.
Лекови у ЗУ:
Санитетски и медицински материјал:
38.040,00
МЕДИЦИНСКИ ДЕПО
38.040,00
Енeргeнти:
61.966,73
ЕУРО ПЕТРОЛ
60.177,57
СРБИЈАГАС
1.789,16
Исхрана болесника:
927.805,81
КОЈЧИЋ
390.638,04
АМАКС
124.224,40
КОМЕРЦСЕРВИС
131.325,20
СЕЛЕКТА
55.803,00
АС-СТАНКОВИЋ
138.308,77
КЊАЗ МИЛОШ
87.506,40
Матeријални и остали трошкови:
850.077,19
ЖАНА-ЛУГ
424.502,63
ЛАЛЕКС
9.540,00
ЕВА 71
19.000,00
РАЦ ГАБОР
120.322,00
ВСВ-ТАТИЋ
5.000,00
НЕША КОМП
18.480,00
РАДИЧ-ХОРГОШ
104.460,00
РЕМОНДИС
7.200,00
МИКРОЦЕР
209,00
ЗЗЈЗ
11.750,00
АЛАТИ МЕТАЛ
3.400,00
БАЈИР
25.660,00
ИНСЛАБ
18.720,00
ГАБОР
32.000,00
ГРАФОПАК
4.950,00
ЈЕЛОДОМ
3.800,00
11.235,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
6,00
